Podvojné účtovníctvo - DAIS

Softvér DAIS poskytuje rozsiahle možnosti pre podvojné účtovníctvo, vrátane:

Voľnej tvorby analytických účtov a dynamickej správy účtovej osnovy.
Neobmedzeného počtu pokladničných kníh (tuzemské aj zahraničné) s možnosťou automatických prevodov.
Evidencie kníh záväzkov, pohľadávok a detailného sledovania splatností.
Sledovania celkového salda, osobných účtov a podrobných saldokontných prehľadov.
Prehľadného číselníka partnerov, tovarov a rád dokladov s možnosťou filtrov.
Nadštandardnej podpory vyhľadávania nespárovaného salda a automatického párovania dokladov.
Detailného výkazníctva DPH vrátane riadkov 27-28 (pre vývoz a dovoz) a podrobných štatistických výkazov.
Automatizovaného prevodného mostíka pri ročnej uzávierke s kompletnou revíziou účtov.
Možnosti paralelného spracovania mesiacov a oddeleného účtovania v troch rokoch s historickým prehľadom.
Dynamického zobrazovania stavových údajov účtov bez nutnosti prepočtu, čím sa zvyšuje efektivita.
Kaskádových kontrol podvojnosti a súvzťažnosti zaúčtovania s upozornením na potenciálne chyby.
Možnosti importu a exportu údajov do externých softvérov a elektronických výkazov.

Štruktúra účtov a evidencia stavov

Interný číselný rozsah pre zaúčtovanie:

EUR: 999 999 999 999,99
Devízy: 9 999 999 999 999,999

Účtová štruktúra:

Syntetická časť účtu: 3 miesta
Analytická časť účtu: 2 miesta (alfanumerické údaje)

Systém eviduje 7 analytických kníh, kde sa údaje organizujú na základe ďalších účtovných položiek s možnosťou detailného triedenia.

Metodika účtovania

Evidencia sa realizuje prostredníctvom dvoch databáz:

DOKLADY – obsahuje účtovné doklady s podrobnou históriou zmien.
STAVY – kumuluje stavy na jednotlivých účtoch (denné a mesačné spracovanie) s možnosťou okamžitého prehľadu.

Každý doklad prechádza štyrmi úrovňami spracovania:

DOBRÁ – správne zaúčtovaná veta, ktorá prešla všetkými kontrolami.
CHYBNÁ – neprešla internou kontrolou, vyžaduje manuálnu opravu.
PRIPRAVENÁ – manuálne označená veta, čaká na denné spracovanie.
ZAÚČTOVANÁ – veta zaúčtovaná do príslušných stavov, oprava možná len účtovným spôsobom.

Vety v stave "PRIPRAVENÁ" je možné jednoducho upraviť alebo vymazať bez storna. To zvyšuje flexibilitu pri spracovaní.

Informačná podpora

Kontextovo senzitívny HELP systém s vyhľadávaním.
Možnosť vyhľadávania kľúčových položiek číselníkov priamo v programe s okamžitou navigáciou.
Interaktívne návody a sprievodcovia pre efektívnejšiu prácu s účtovníctvom.

Všeobecné informácie o spracovaní

Spracovanie prebieha denne, mesačne a ročne s možnosťou spätného prehľadu.
Automatické preúčtovanie cez účty 710xx, 702xx, 701xx s prehľadom všetkých zmien.
Paralelné účtovanie v EUR aj v cudzích menách s automatickou konverziou.

Súbor stavov obsahuje štyri úrovne pre MD a D:

Počiatočný stav k 1.1.
Obraty od začiatku roka po aktuálny mesiac.
Obraty za aktuálny mesiac.
Obraty budúceho mesiaca s možnosťou plánovania.

Stavy sú evidované samostatne pre EUR a iné meny s prehľadom kurzových rozdielov.

Analytické knihy:

Hlavná kniha.
Osobné účty.
Saldokonto.
Vnútropodnikové účty.
Obchodné prípady.
Tovary.
Majetkové účty a dlhodobé záväzky.

Spôsob zaúčtovania

Parametricky riadený cez účtovnú osnovu, kde sa definujú:

Charakter účtu.
Analytické knihy, kam sa má účtovať.
DPH kategória a zahraničný obchod.
Možnosť generovania kurzových rozdielov.
Riadok súvahy alebo výsledovky.
Ďalšie atribúty účtu vrátane daňových parametrov.

Pri dennom zaúčtovaní sa sumy kumulujú do hlavnej knihy na úroveň aktuálneho mesiaca a do ďalších analytických kníh podľa parametrov. Každý doklad obsahuje:

Partnera (KÓD PARTNERA) s detailnými údajmi.
Splatnosť a zúčtovací pojem (ZUP) pre MD a D.
Možnosť účtovania na dva saldokontné účty súčasne.
Preúčtovanie medzi hospodárskymi strediskami a nákladovými položkami.

Rady dokladov a predkontácia:

Každá rada dokladov môže mať individuálnu predkontáciu.
Pri kontácii sa automaticky zapisujú predkontované účty.
Pri prenose údajov z podsystémov sa používa automatické rozúčtovanie.

Príprava dokladov do budúcich období:

Doklady v stave PRIPRAVENÁ s dátumom budúceho obdobia sú pri dennej uzávierke ignorované.
Po mesačnej uzávierke sa doklady automaticky zahrnú do spracovania.

Saldokonto a kurzové rozdiely:

Pri dennom zaúčtovaní prebieha automatické saldokontné spárovanie (podľa účtu, ZUP, partnera a meny).
Položky sú označené ako ZLIKVIDOVANÉ alebo OTVORENÉ.
Možnosť automatického generovania kurzových rozdielov pre vybrané účty.
Limit na výšku kurzového rozdielu nastaviteľný v parametroch.

Mesačná a ročná uzávierka

Pri mesačnej uzávierke sa obraty kumulujú na ročné úrovne a mesačné obraty sa vynulujú.
Pri ročnej uzávierke sa stavy presúvajú do počiatočných stavov budúceho roka s kompletnou kontrolou údajov.
Po uzávierke sa minulý rok stáva pasívnym – nie sú možné žiadne zmeny.
Mechanizmus prevodného mostíka prenáša stavy hlavnej knihy a otvorené doklady do ďalšieho roka. Je možná spätná kontrola.
Pri prvom nábehu na program je možné naúčtovať počiatočné stavy hlavnej knihy a saldokonta oproti účtu 70101. Zostatok na tomto účte musí byť počas roka nulový.

Prepojenie častí programu

Program poskytuje viacero možností prehľadávania jednotlivých databáz. V databáze dokladov sa dajú záznamy vyhľadávať podľa čísla dokladu, zúčtovacieho pojmu, alebo sumy EURO. Z databázy pohybov je možné prechádzať do databanky stavových kníh pričom je priamo vyhľadaný stav zistený z aktuálneho dokladu. Buď podľa strany MD, alebo D, príslušného partnera, zúčtovacieho pojmu, meny, hospodárskeho strediska, obchodného prípadu, alebo tovaru. Z databanky stavov je zase možný výber a dynamické zobrazenie prislúchajúcich zaúčtovaných dokladov zo súboru dokladov. Odtiaľ program umožňuje znovu prechod do databanky stavov podľa iného výberu. Uvedenú vlastnosť iste ocení každý účtovník, ktorý pozná problematiku nespárovaného salda. Z databanky dokladov môžete priamo prejsť do časti číselníky. Tam môžete aktualizovať záznamy. Potom sa môžete vrátiť k pôvodne rozpracovanej vete.

Táto flexibilita a prehľadnosť robí z DAIS účinný nástroj pre podvojné účtovníctvo. Je vhodný najmä pre firmy s vysokými nárokmi na evidenciu a analýzu účtovných dokladov.

Cena programu (nie sme platcami DPH): 829 €

o program DAIS

Zaujemcovia o program DAIS oceňujú aj:
Cestovný príkaz
Kniha jázd